Выручка
12.4 млн ₽
Сколько компания заработала за выбранный период.
+18% к прошлому месяцу
Валовая прибыль
4.6 млн ₽
Что осталось после прямой себестоимости.
маржа 37%
EBITDA
2.1 млн ₽
Операционная прибыль до налогов и амортизации.
маржа 17%
Чистая прибыль
1.3 млн ₽
Финальный результат после всех расходов.
положительная
Денежный поток
+840 тыс ₽
Разница между поступлениями и выплатами.
деньги прибавляются
Дебиторка
18.7 млн ₽
Сколько заказчики должны компании.
4.2 млн просрочено
Кредиторка
9.4 млн ₽
Сколько компания должна поставщикам.
контроль платежей
Запас денег
9 мес.
На сколько месяцев хватит денег при текущих расходах.
безопасный уровень
Прибыльность
Путь денег: от выручки до чистой прибыли.
Выручка
12.4 млн ₽
Себестоимость
7.8 млн ₽
Валовая прибыль
4.6 млн ₽
Операционные расходы
2.5 млн ₽
EBITDA
2.1 млн ₽
Чистая прибыль
1.3 млн ₽
Себестоимость
Основные статьи затрат, которые влияют на маржу.
Материалы42%
Зарплата производства24%
Энергия и коммунальные11%
Обслуживание оборудования9%
Прочие расходы14%
Финансовые риски
Что может ударить по деньгам, росту и инвестиционному плану.
Денежный поток положительный
Компания генерирует больше денег, чем тратит в текущем периоде.
Просроченная дебиторка 4.2 млн ₽
Нужно ускорить оплату по закрытым заказам и актам.
Рост себестоимости материалов
Материалы занимают 42% себестоимости. Нужен контроль закупочных цен.
Запас денег — 9 месяцев
Уровень безопасный, но при новом CAPEX нужен отдельный план платежей.
Маржинальность портфеля 34%
Портфель заказов остаётся прибыльным.
Инвестиции и освоение средств
Показывает инвестору, куда ушли деньги и как они превращаются в производственную мощность.
Привлечено
Общий объём инвестиционного финансирования проекта.
Сумма
50 млн ₽
Освоено
Сколько уже направлено на оборудование, запуск и расширение.
Прогресс
41%
ROI проекта
Оценка доходности инвестора по текущему плану.
Прогноз
23%
Окупаемость
Когда проект должен вернуть вложенные средства.
Срок
18 мес.